| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 532.00 | 6 909.00 | 623.00 | 7 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 086.00 | 676.00 | 1 409.00 | 2 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 462.00 | 16 376.00 | 50 086.00 | 66 462.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 234.00 | 23 962.00 | 54 272.00 | 78 234.00 |
BT Marchandises | 134 750.00 | | 134 750.00 | 134 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 496.00 | | 28 496.00 | 28 496.00 |
BZ Autres créances | 450 957.00 | | 450 957.00 | 450 957.00 |
CF Disponibilités | 389 378.00 | | 389 378.00 | 389 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 569.00 | | 1 009 569.00 | 1 009 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 803.00 | 23 962.00 | 1 063 841.00 | 1 087 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
DH Report à nouveau | 619 193.00 | 193 436.00 | | 619 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 622.00 | 425 757.00 | | 378 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 128.00 | 621 505.00 | | 1 000 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 510.00 | 25 413.00 | | 6 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 136 156.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 203.00 | 24 011.00 | | 57 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 713.00 | 185 580.00 | | 63 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 841.00 | 807 085.00 | | 1 063 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 713.00 | 185 580.00 | | 63 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 384 598.00 | | 1 384 598.00 | 1 384 598.00 |
FG Production vendue services | 49 843.00 | | 49 843.00 | 49 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 442.00 | | 1 434 442.00 | 1 434 442.00 |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 757 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 286.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 933.00 | 47 000.00 | | 54 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 933.00 | 47 000.00 | | 54 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 225.00 | -47 000.00 | | -35 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 745.00 | 1 484 587.00 | | 1 454 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 123.00 | 1 058 830.00 | | 1 076 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 622.00 | 425 757.00 | | 378 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 994.00 | | 39 363.00 | 113 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 123.00 | 78 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 123.00 | 68 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 308.00 | | 39 363.00 | 104 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 799.00 | 9 163.00 | | 14 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 156.00 | 753.00 | | 6 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 643.00 | 8 410.00 | | 8 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 951.00 | 34 951.00 | | 34 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
UX Autres créances clients | 28 496.00 | 28 496.00 | | 28 496.00 |
VI Groupe et associés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 957.00 | 450 957.00 | | 450 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 607.00 | 481 607.00 | | 481 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 713.00 | 63 713.00 | | 63 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 144.00 | 1 992.00 | | 8 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 931.00 | 10 764.00 | | 10 931.00 |
ST Autres comptes | 59 501.00 | 35 353.00 | | 59 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 974.00 | 27 690.00 | | 33 974.00 |
YT Sous‐traitance | 955.00 | | | 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 791.00 | | | 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 935.00 | 1 992.00 | | 8 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 360.00 | 73 807.00 | | 105 360.00 |