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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 532.00 | | 76 532.00 | 76 532.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 015.00 | 18 725.00 | 17 290.00 | 36 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 547.00 | 18 725.00 | 93 822.00 | 112 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
072 Créances – Autres | 18 987.00 | | 18 987.00 | 18 987.00 |
084 Disponibilités | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 942.00 | | 39 942.00 | 39 942.00 |
110 Total général Actif | 152 489.00 | 18 725.00 | 133 764.00 | 152 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 496.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 430.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 764.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 189 136.00 | 262 008.00 | | 189 136.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
230 Autres produits | 8 285.00 | 4 210.00 | | 8 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 254.00 | 266 218.00 | | 227 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 290.00 | 83 335.00 | | 55 290.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -233.00 | -284.00 | | -233.00 |
242 Autres charges externes. | 58 137.00 | 65 066.00 | | 58 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 096.00 | 2 214.00 | | 2 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 603.00 | 80 746.00 | | 68 603.00 |
252 Charges sociales | 11 310.00 | 15 786.00 | | 11 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 727.00 | 5 375.00 | | 6 727.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 13.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 963.00 | 252 252.00 | | 201 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 291.00 | 13 966.00 | | 25 291.00 |
294 Charges financières | 773.00 | 945.00 | | 773.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 271.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 24 518.00 | 11 750.00 | | 24 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 547.00 | | | 112 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |