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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 190.00 | 6 815.00 | 6 375.00 | 13 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 688.00 | 2 074.00 | 25 614.00 | 27 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 878.00 | 8 889.00 | 42 989.00 | 51 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 311.00 | | 348 311.00 | 348 311.00 |
BZ Autres créances | 81 694.00 | | 81 694.00 | 81 694.00 |
CF Disponibilités | 50 388.00 | | 50 388.00 | 50 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 392.00 | | 508 392.00 | 508 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 271.00 | 8 889.00 | 551 382.00 | 560 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 737.00 | | | 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 306.00 | | | 39 306.00 |
DL TOTAL (I) | 78 243.00 | | | 78 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 073.00 | | | 233 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 495.00 | | | 226 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 138.00 | | | 473 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 382.00 | | | 551 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 638.00 | | | 464 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 559 322.00 | | 1 559 322.00 | 1 559 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 322.00 | | 1 559 322.00 | 1 559 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 093.00 | |
GE Autres charges | | | 2 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 675.00 | | | 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 000.00 | | | 1 560 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 695.00 | | | 1 520 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 306.00 | | | 39 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 511.00 | | 40 367.00 | 11 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 511.00 | | 29 367.00 | 11 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 527.00 | 4 288.00 | | 2 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 527.00 | 4 288.00 | | 2 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 073.00 | 233 073.00 | | 233 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 888.00 | 43 888.00 | | 43 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 348 311.00 | 348 311.00 | | 348 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 81 642.00 | 81 642.00 | | 81 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
VI Groupe et associés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 005.00 | 430 005.00 | 11 000.00 | 441 005.00 |
VW T.V.A. | 156 037.00 | 156 037.00 | | 156 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 138.00 | 464 638.00 | 8 500.00 | 473 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
ST Autres comptes | 184 006.00 | | | 184 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 473.00 | | | 215 473.00 |
YT Sous‐traitance | 520 580.00 | | | 520 580.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 784.00 | | | 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 418.00 | | | 236 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 042.00 | | | 184 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 951 107.00 | | | 951 107.00 |