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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 640.00 | 2 961.00 | 2 679.00 | 5 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 821.00 | 17 658.00 | 11 163.00 | 28 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 055.00 | 20 619.00 | 788 436.00 | 809 055.00 |
BT Marchandises | 109 413.00 | | 109 413.00 | 109 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
BZ Autres créances | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
CF Disponibilités | 281 216.00 | | 281 216.00 | 281 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 271.00 | | 429 271.00 | 429 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 326.00 | 20 619.00 | 1 217 707.00 | 1 238 326.00 |
CU Autres participations | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 262 602.00 | 149 913.00 | | 262 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 558.00 | 112 689.00 | | 108 558.00 |
DL TOTAL (I) | 481 160.00 | 372 602.00 | | 481 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 006.00 | 539 983.00 | | 481 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 018.00 | 98 587.00 | | 102 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 271.00 | 63 082.00 | | 131 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 252.00 | 26 839.00 | | 22 252.00 |
EA Autres dettes | | 1 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 736 547.00 | 729 663.00 | | 736 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 707.00 | 1 102 265.00 | | 1 217 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 018.00 | | | 102 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 834.00 | | 4 221.00 | 804 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 240.00 | | 4 221.00 | 30 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 974.00 | 5 645.00 | | 14 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 974.00 | 5 645.00 | | 14 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 271.00 | 131 271.00 | | 131 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
VB T. V. A. | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 006.00 | 59 664.00 | 245 695.00 | 481 006.00 |
VI Groupe et associés | 102 018.00 | 102 018.00 | | 102 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 976.00 | | | 58 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 862.00 | 38 642.00 | 1 220.00 | 39 862.00 |
VW T.V.A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 547.00 | 315 205.00 | 245 695.00 | 736 547.00 |