| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 151.00 | 33 075.00 | 97 077.00 | 130 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 266.00 | 33 324.00 | 102 942.00 | 136 266.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 168.00 | 66 399.00 | 224 770.00 | 291 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 032 818.00 | 800.00 | 2 032 018.00 | 2 032 818.00 |
BZ Autres créances | 149 241.00 | | 149 241.00 | 149 241.00 |
CF Disponibilités | 3 507 276.00 | | 3 507 276.00 | 3 507 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 687.00 | | 27 687.00 | 27 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 717 022.00 | 800.00 | 5 716 222.00 | 5 717 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 008 191.00 | 67 199.00 | 5 940 992.00 | 6 008 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 217 964.00 | 1 734 536.00 | | 217 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 718 175.00 | 2 683 428.00 | | 2 718 175.00 |
DL TOTAL (I) | 3 211 139.00 | 4 692 964.00 | | 3 211 139.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 875.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 875.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 408.00 | 1 502 244.00 | | 1 610 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092 380.00 | 1 764 726.00 | | 1 092 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
EA Autres dettes | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 729 853.00 | 3 288 972.00 | | 2 729 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 940 992.00 | 8 032 811.00 | | 5 940 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 583 976.00 | | 21 088 856.00 | 19 583 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 583 976.00 | | 21 088 856.00 | 19 583 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 102 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 970 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 510 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 315 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 786 614.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 794 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 479.00 | 36 650.00 | | 7 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 840.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 875.00 | | | 50 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 354.00 | 40 490.00 | | 58 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 498.00 | 79 455.00 | | 60 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 719.00 | 3 840.00 | | 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 217.00 | 134 170.00 | | 61 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 863.00 | -93 680.00 | | -2 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 073 576.00 | 1 228 761.00 | | 1 073 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 168 490.00 | 19 634 819.00 | | 21 168 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 450 315.00 | 16 951 391.00 | | 18 450 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 718 175.00 | 2 683 428.00 | | 2 718 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 397.00 | | 107 849.00 | 611 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 428 077.00 | 24 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 077.00 | 291 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 568.00 | | 95 849.00 | 170 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 829.00 | | 12 000.00 | 440 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 128.00 | 37 271.00 | | 29 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 128.00 | 37 271.00 | | 29 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 875.00 | | 50 875.00 | 50 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 875.00 | | 50 875.00 | 50 875.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 875.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 408.00 | 1 610 408.00 | | 1 610 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 092 380.00 | 1 092 380.00 | | 1 092 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
UX Autres créances clients | 2 032 818.00 | 2 032 818.00 | | 2 032 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 241.00 | 149 241.00 | | 149 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 687.00 | 27 687.00 | | 27 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 497.00 | 2 214 746.00 | 19 751.00 | 2 234 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 729 853.00 | 2 729 853.00 | | 2 729 853.00 |