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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
AN Terrains | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AP Constructions | 318 500.00 | 70 645.00 | 247 855.00 | 318 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 933.00 | 186 807.00 | 49 126.00 | 235 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 657.00 | 34 593.00 | 20 063.00 | 54 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 260.00 | 296 716.00 | 353 544.00 | 650 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 305.00 | | 700 305.00 | 700 305.00 |
BZ Autres créances | 29 348.00 | | 29 348.00 | 29 348.00 |
CF Disponibilités | 348 864.00 | | 348 864.00 | 348 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 108.00 | | 1 201 108.00 | 1 201 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 368.00 | 296 716.00 | 1 554 652.00 | 1 851 368.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 133 593.00 | 81 598.00 | | 133 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 579.00 | 51 995.00 | | 319 579.00 |
DL TOTAL (I) | 458 672.00 | 139 093.00 | | 458 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 340.00 | 403 802.00 | | 361 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 994.00 | 76 094.00 | | 52 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 299.00 | 407 922.00 | | 517 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 477.00 | 71 717.00 | | 157 477.00 |
EA Autres dettes | 6 870.00 | 7 003.00 | | 6 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 981.00 | 966 536.00 | | 1 095 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 652.00 | 1 105 629.00 | | 1 554 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 041.00 | 705 652.00 | | 861 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 277.00 | | | 654 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 017.00 | 650 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 017.00 | 640 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 607.00 | | | 644 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 906.00 | 71 635.00 | 1 825.00 | 226 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 236.00 | 71 635.00 | 1 825.00 | 222 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 299.00 | 517 299.00 | | 517 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 800.00 | 97 800.00 | | 97 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
UX Autres créances clients | 700 305.00 | 700 305.00 | | 700 305.00 |
VB T. V. A. | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 456.00 | 100 456.00 | | 100 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 884.00 | 25 945.00 | 92 894.00 | 260 884.00 |
VI Groupe et associés | 52 994.00 | 52 994.00 | | 52 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 598.00 | | | 42 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 245.00 | 735 245.00 | | 735 245.00 |
VW T.V.A. | 37 722.00 | 37 722.00 | | 37 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 981.00 | 861 041.00 | 92 894.00 | 1 095 981.00 |