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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 062.00 | 72.00 | 990.00 | 1 062.00 |
AP Constructions | 29 555.00 | 10 072.00 | 19 483.00 | 29 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 372.00 | 1 219.00 | 4 153.00 | 5 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 970.00 | 82 456.00 | 106 514.00 | 188 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 055.00 | 93 819.00 | 143 236.00 | 237 055.00 |
BT Marchandises | 1 205 542.00 | | 1 205 542.00 | 1 205 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 691.00 | | 17 691.00 | 17 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BZ Autres créances | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CF Disponibilités | 17 132.00 | | 17 132.00 | 17 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 595.00 | | 36 595.00 | 36 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 454.00 | | 1 283 454.00 | 1 283 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 508.00 | 93 819.00 | 1 426 690.00 | 1 520 508.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
DG Autres réserves | 94 339.00 | 72 348.00 | | 94 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 864.00 | 81 992.00 | | 314 864.00 |
DL TOTAL (I) | 458 813.00 | 203 949.00 | | 458 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 660.00 | 469 940.00 | | 402 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 672.00 | 48 433.00 | | 36 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 321.00 | 182 498.00 | | 303 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 147.00 | 92 689.00 | | 225 147.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 284.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 876.00 | 793 843.00 | | 967 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 690.00 | 997 793.00 | | 1 426 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 158.00 | 574 614.00 | | 693 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 481.00 | 34 776.00 | | 23 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 233.00 | | 72 657.00 | 209 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 835.00 | 237 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 835.00 | 223 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 673.00 | | 69 060.00 | 199 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 560.00 | | 2 535.00 | 9 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 234.00 | 46 972.00 | 23 386.00 | 70 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 72.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 234.00 | 46 900.00 | 23 386.00 | 70 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 660.00 | 127 941.00 | 272 229.00 | 402 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 321.00 | 303 321.00 | | 303 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 895.00 | 261 895.00 | | 261 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 595.00 | 36 595.00 | | 36 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 629.00 | 43 089.00 | 10 540.00 | 53 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 876.00 | 693 158.00 | 272 229.00 | 967 876.00 |