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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 604.00 | 45 721.00 | 40 883.00 | 86 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 604.00 | 45 721.00 | 40 883.00 | 86 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CF Disponibilités | 486 448.00 | | 486 448.00 | 486 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 629.00 | | 496 629.00 | 496 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 234.00 | 45 721.00 | 537 512.00 | 583 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 157 863.00 | 153 839.00 | | 157 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 154.00 | 204 024.00 | | 268 154.00 |
DL TOTAL (I) | 459 016.00 | 390 863.00 | | 459 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 184.00 | 24 489.00 | | 18 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 610.00 | 287 893.00 | | 6 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 037.00 | 13 186.00 | | 17 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 665.00 | 48 483.00 | | 36 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 496.00 | 374 051.00 | | 78 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 512.00 | 764 914.00 | | 537 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 685.00 | 355 876.00 | | 66 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 548.00 | | 12 056.00 | 74 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 548.00 | | 12 056.00 | 74 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 163.00 | 14 558.00 | | 31 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 163.00 | 14 558.00 | | 31 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 068.00 | 26 068.00 | | 26 068.00 |
UX Autres créances clients | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 184.00 | 6 372.00 | 11 811.00 | 18 184.00 |
VI Groupe et associés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 496.00 | 66 685.00 | 11 811.00 | 78 496.00 |