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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 197.00 | 1 303.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 016.00 | 11 387.00 | 1 629.00 | 13 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 516.00 | 13 584.00 | 2 932.00 | 16 516.00 |
CF Disponibilités | 18 778.00 | | 18 778.00 | 18 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 778.00 | | 18 778.00 | 18 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 294.00 | 13 584.00 | 21 710.00 | 35 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 656.00 | -15 093.00 | | -43 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 894.00 | -28 563.00 | | -5 894.00 |
DL TOTAL (I) | -48 550.00 | -42 656.00 | | -48 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000.00 | 3 060.00 | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 063.00 | 45 259.00 | | 50 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 2 570.00 | | 3 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 184.00 | 348.00 | | 5 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 260.00 | 51 237.00 | | 70 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 710.00 | 8 581.00 | | 21 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 260.00 | 51 237.00 | | 58 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 060.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 50 063.00 | | | 50 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 634.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 649.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 697.00 | 58 452.00 | | 45 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 591.00 | 87 015.00 | | 51 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 894.00 | -28 563.00 | | -5 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 935.00 | 5 649.00 | | 7 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 497.00 | 700.00 | | 1 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 438.00 | 4 949.00 | | 6 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 063.00 | 50 063.00 | | 50 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 260.00 | 58 260.00 | | 70 260.00 |