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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 488 000.00 | | 1 488 000.00 | 1 488 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 347.00 | 1 451.00 | 2 895.00 | 4 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 997.00 | 30 939.00 | 145 058.00 | 175 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 804.00 | 32 390.00 | 1 636 413.00 | 1 668 804.00 |
BT Marchandises | 145 482.00 | | 145 482.00 | 145 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 457.00 | | 32 457.00 | 32 457.00 |
BZ Autres créances | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CF Disponibilités | 355 260.00 | | 355 260.00 | 355 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 738.00 | | 538 738.00 | 538 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 542.00 | 32 390.00 | 2 175 151.00 | 2 207 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 19 073.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 601 361.00 | 362 387.00 | | 601 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 303.00 | 239 901.00 | | 199 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 664.00 | 821 361.00 | | 1 020 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 569.00 | 1 038 363.00 | | 1 030 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 582.00 | 137 111.00 | | 36 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 639.00 | 75 011.00 | | 62 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 697.00 | 42 726.00 | | 24 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 487.00 | 1 293 211.00 | | 1 154 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 151.00 | 2 114 572.00 | | 2 175 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 227.00 | 19 164.00 | | 13 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 227.00 | 19 164.00 | | 13 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 582.00 | 36 582.00 | | 36 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 639.00 | 62 639.00 | | 62 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030 569.00 | 127 521.00 | 525 445.00 | 1 030 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 922.00 | 36 922.00 | | 36 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 382.00 | 36 922.00 | 460.00 | 37 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 487.00 | 251 439.00 | 525 445.00 | 1 154 487.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |