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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 884.00 | 4 179.00 | 2 705.00 | 6 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 884.00 | 4 179.00 | 2 705.00 | 6 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 982 133.00 | | 2 982 133.00 | 2 982 133.00 |
BZ Autres créances | 299 851.00 | | 299 851.00 | 299 851.00 |
CF Disponibilités | 35 882.00 | | 35 882.00 | 35 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 317 865.00 | | 3 317 865.00 | 3 317 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 749.00 | 4 179.00 | 3 320 570.00 | 3 324 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 853.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 304 240.00 | 111 215.00 | | 304 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 570.00 | 197 172.00 | | 40 570.00 |
DL TOTAL (I) | 454 811.00 | 414 240.00 | | 454 811.00 |
DP Provisions pour risques | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 624.00 | 1 062 847.00 | | 457 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 453.00 | 553 670.00 | | 325 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 903 365.00 | 2 312 649.00 | | 1 903 365.00 |
EA Autres dettes | 177 519.00 | 105 812.00 | | 177 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 863 961.00 | 4 034 977.00 | | 2 863 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 570.00 | 4 449 217.00 | | 3 320 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 293 091.00 | | 7 293 091.00 | 7 293 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 293 091.00 | | 7 293 091.00 | 7 293 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 323 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 446 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 799.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 278 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 755.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 455.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 65 151.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 71 770.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 323 155.00 | 7 932 842.00 | | 7 323 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 282 584.00 | 7 735 670.00 | | 7 282 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 570.00 | 197 172.00 | | 40 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 535.00 | 1 644.00 | | 2 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 535.00 | 1 644.00 | | 2 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457 624.00 | 457 624.00 | | 457 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 453.00 | 325 453.00 | | 325 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 903 365.00 | 1 903 365.00 | | 1 903 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 519.00 | 177 519.00 | | 177 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 281 983.00 | 3 281 983.00 | | 3 281 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 281 983.00 | 3 281 983.00 | | 3 281 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 863 961.00 | 2 863 961.00 | | 2 863 961.00 |