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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 710.00 | 288.00 | 1 422.00 | 1 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 615.00 | 15 299.00 | 139 316.00 | 154 615.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 356.00 | 15 587.00 | 140 769.00 | 156 356.00 |
072 Créances – Autres | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
110 Total général Actif | 172 715.00 | 15 587.00 | 157 128.00 | 172 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 156 356.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 385.00 | | | 26 385.00 |
224 Production immobilisée | 42 672.00 | | | 42 672.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 058.00 | | | 69 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
242 Autres charges externes. | 37 010.00 | | | 37 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 214.00 | | | 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
252 Charges sociales | 688.00 | | | 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
262 Autres charges | 406.00 | | | 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 417.00 | | | 66 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
294 Charges financières | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 481.00 | | | 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 141 997.00 | | | 141 997.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 156 356.00 | | | 156 356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |