| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 129.00 | 5 147.00 | 18 982.00 | 24 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 174.00 | 5 147.00 | 158 027.00 | 163 174.00 |
BT Marchandises | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 021.00 | | 38 021.00 | 38 021.00 |
BZ Autres créances | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CF Disponibilités | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 277.00 | | 69 277.00 | 69 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 451.00 | 5 147.00 | 227 304.00 | 232 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
DH Report à nouveau | 9 672.00 | 11 685.00 | | 9 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 215.00 | -2 013.00 | | -5 215.00 |
DL TOTAL (I) | 13 147.00 | 18 362.00 | | 13 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 105.00 | 11 787.00 | | 15 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 174.00 | 72 255.00 | | 157 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 906.00 | 17 612.00 | | 29 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 973.00 | 13 929.00 | | 11 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 157.00 | 115 583.00 | | 214 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 304.00 | 133 945.00 | | 227 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 091.00 | | | 199 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 64.00 | | 38.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 455.00 | | 279 455.00 | 279 455.00 |
FG Production vendue services | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 295.00 | | 285 295.00 | 285 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 956.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 656.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738.00 | | | 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 738.00 | 1.00 | | 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 91.00 | | 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | 1 606.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439.00 | -1 605.00 | | 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 992.00 | 244 012.00 | | 289 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 208.00 | 246 025.00 | | 295 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 215.00 | -2 013.00 | | -5 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 930.00 | 6 560.00 | | 4 930.00 |