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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 920.00 | 2 386.00 | 1 534.00 | 3 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 945.00 | 21 503.00 | 15 442.00 | 36 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 547.00 | 24 821.00 | 17 726.00 | 42 547.00 |
BT Marchandises | 61 609.00 | 8 628.00 | 52 982.00 | 61 609.00 |
BZ Autres créances | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CF Disponibilités | 106 042.00 | | 106 042.00 | 106 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 283.00 | 8 628.00 | 161 655.00 | 170 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 830.00 | 33 448.00 | 179 382.00 | 212 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 18 500.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 999.00 | 47.00 | | -7 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 905.00 | -26 546.00 | | 20 905.00 |
DL TOTAL (I) | 18 406.00 | -2 499.00 | | 18 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 026.00 | 132 816.00 | | 121 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 495.00 | | 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 200.00 | 44 812.00 | | 23 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 374.00 | 18 999.00 | | 16 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 975.00 | 197 122.00 | | 160 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 382.00 | 194 623.00 | | 179 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 191.00 | 76 135.00 | | 66 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 428.00 | | 232 428.00 | 232 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 428.00 | | 232 428.00 | 232 428.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 628.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 667.00 | 5 000.00 | | 2 667.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 143.00 | 1 213.00 | | 12 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 258.00 | 280.00 | | 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 921.00 | 522.00 | | 11 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 921.00 | 522.00 | | 11 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 178.00 | 3 094.00 | | 2 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 178.00 | 3 094.00 | | 2 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 743.00 | -2 572.00 | | 9 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 043.00 | 242 545.00 | | 275 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 137.00 | 269 091.00 | | 254 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 905.00 | -26 546.00 | | 20 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 547.00 | | | 42 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932.00 | | | 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 865.00 | | | 40 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 121.00 | 5 997.00 | 298.00 | 19 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932.00 | | | 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 189.00 | 5 997.00 | 298.00 | 18 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 628.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 628.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 628.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 026.00 | 26 512.00 | 94 514.00 | 121 026.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
VP Divers | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 382.00 | 2 632.00 | 750.00 | 3 382.00 |
VW T.V.A. | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 705.00 | 66 191.00 | 94 514.00 | 160 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2.00 | 620.00 | | 2.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 274.00 | 8 729.00 | | 6 274.00 |
ST Autres comptes | 22 902.00 | 22 086.00 | | 22 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | 9 370.00 | | 9 600.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | 22.00 | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 938.00 | 937.00 | | 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 940.00 | 1 557.00 | | 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 486.00 | 44 775.00 | | 46 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 756.00 | 29 848.00 | | 36 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 825.00 | 40 207.00 | | 38 825.00 |