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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 498.00 | 8 398.00 | 4 100.00 | 12 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 107.00 | 4 157.00 | 4 949.00 | 9 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 560.00 | 61 560.00 | | 61 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 163.00 | 87 113.00 | 10 050.00 | 97 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 049.00 | | 43 049.00 | 43 049.00 |
BZ Autres créances | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
CF Disponibilités | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 761.00 | | 67 761.00 | 67 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 924.00 | 87 113.00 | 77 811.00 | 164 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -429 388.00 | -365 497.00 | | -429 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 401.00 | -63 890.00 | | -73 401.00 |
DL TOTAL (I) | -501 789.00 | -428 388.00 | | -501 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 521.00 | 483 838.00 | | 527 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 898.00 | 19 175.00 | | 11 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 496.00 | 72 650.00 | | 38 496.00 |
EA Autres dettes | 1 684.00 | 690.00 | | 1 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 600.00 | 576 353.00 | | 579 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 811.00 | 147 966.00 | | 77 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 600.00 | 576 353.00 | | 579 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 527 521.00 | | | 527 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -982.00 | | -982.00 | -982.00 |
FG Production vendue services | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 048.00 | | 29 048.00 | 29 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 567.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 636.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 916.00 | 367.00 | | 1 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 199.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 916.00 | 566.00 | | 6 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 916.00 | -566.00 | | -6 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 035.00 | 409 766.00 | | 30 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 436.00 | 473 656.00 | | 103 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 401.00 | -63 890.00 | | -73 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 963.00 | | 200.00 | 101 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 75 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 97 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 604.00 | | | 21 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 358.00 | | 200.00 | 80 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 988.00 | 2 567.00 | | 9 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 988.00 | 2 567.00 | | 9 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 341.00 | 200.00 | 982.00 | 75 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 341.00 | 200.00 | 982.00 | 75 341.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 982.00 | |
UG ‐ Financières | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 560.00 | 61 560.00 | | 61 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 049.00 | 43 049.00 | | 43 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VB T. V. A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VI Groupe et associés | 527 521.00 | 527 521.00 | | 527 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 835.00 | 117 835.00 | | 117 835.00 |
VW T.V.A. | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 600.00 | 579 600.00 | | 579 600.00 |