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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 021.00 | 39 912.00 | 32 109.00 | 72 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 223.00 | 22 703.00 | 81 520.00 | 104 223.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 494.00 | 62 615.00 | 114 879.00 | 177 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 960.00 | | 28 960.00 | 28 960.00 |
BT Marchandises | 93 003.00 | | 93 003.00 | 93 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 939.00 | 966.00 | 148 973.00 | 149 939.00 |
BZ Autres créances | 42 889.00 | | 42 889.00 | 42 889.00 |
CF Disponibilités | 27 189.00 | | 27 189.00 | 27 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 096.00 | 966.00 | 341 130.00 | 342 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 590.00 | 63 581.00 | 456 008.00 | 519 590.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 98 897.00 | 64 044.00 | | 98 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 846.00 | 34 853.00 | | 31 846.00 |
DL TOTAL (I) | 136 243.00 | 104 397.00 | | 136 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 555.00 | 60 000.00 | | 12 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 293.00 | 61 993.00 | | 60 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 844.00 | 38 466.00 | | 99 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 964.00 | 33 436.00 | | 60 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 772.00 | 36 922.00 | | 28 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
EA Autres dettes | 57 088.00 | | | 57 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 765.00 | 230 817.00 | | 319 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 008.00 | 335 214.00 | | 456 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 272.00 | 26 387.00 | 13 044.00 | 49 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 272.00 | 26 387.00 | 13 044.00 | 49 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 964.00 | 60 964.00 | | 60 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 772.00 | 28 772.00 | | 28 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 088.00 | 57 088.00 | | 57 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 149 939.00 | 149 939.00 | | 149 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 555.00 | 5 995.00 | 6 560.00 | 12 555.00 |
VI Groupe et associés | 60 293.00 | 60 293.00 | | 60 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 445.00 | | | 65 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 890.00 | 42 890.00 | | 42 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 944.00 | 192 944.00 | 1 000.00 | 193 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 922.00 | 213 362.00 | 6 560.00 | 219 922.00 |