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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 483.00 | 703.00 | 2 780.00 | 3 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 371.00 | 1 450.00 | 10 921.00 | 12 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 854.00 | 2 153.00 | 13 701.00 | 15 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 123.00 | | 87 123.00 | 87 123.00 |
BZ Autres créances | 26 193.00 | | 26 193.00 | 26 193.00 |
CF Disponibilités | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 481.00 | | 122 481.00 | 122 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 335.00 | 2 153.00 | 136 182.00 | 138 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
DL TOTAL (I) | 35 578.00 | | | 35 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 571.00 | | | 94 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 604.00 | | | 100 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 182.00 | | | 136 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 604.00 | | | 100 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 761.00 | | 448 761.00 | 448 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 761.00 | | 448 761.00 | 448 761.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 764.00 | | | 448 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 186.00 | | | 443 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 854.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 153.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
UX Autres créances clients | 87 123.00 | 87 123.00 | | 87 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
VI Groupe et associés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 316.00 | 113 316.00 | | 113 316.00 |
VW T.V.A. | 63 854.00 | 63 854.00 | | 63 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 604.00 | 100 604.00 | | 100 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
ST Autres comptes | 107 735.00 | | | 107 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
YT Sous‐traitance | 53 241.00 | | | 53 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 309.00 | | | 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 383.00 | | | 58 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 065.00 | | | 197 065.00 |