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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 422.00 | | 320 422.00 | 320 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 065.00 | 1 792.00 | 2 273.00 | 4 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 705.00 | 1 792.00 | 325 912.00 | 327 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
BZ Autres créances | 176 624.00 | | 176 624.00 | 176 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 237 384.00 | | 237 384.00 | 237 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 682.00 | | 432 682.00 | 432 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 387.00 | 1 792.00 | 758 594.00 | 760 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 452.00 | 228 452.00 | | 228 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
DH Report à nouveau | -58 591.00 | | | -58 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 062.00 | -58 591.00 | | -7 062.00 |
DL TOTAL (I) | 175 729.00 | 182 791.00 | | 175 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 000.00 | 125 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 140.00 | | | 210 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 488.00 | 61 664.00 | | 62 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 381.00 | 4 232.00 | | 10 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 455.00 | 17 563.00 | | 28 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 465.00 | 208 459.00 | | 511 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 594.00 | 391 250.00 | | 758 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 201.00 | 12 064.00 | 64 265.00 | 52 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 201.00 | 12 064.00 | 64 265.00 | 52 201.00 |
FN Production immobilisée | | | 269 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 336 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 400.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 097.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 920.00 | -14 403.00 | | -51 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 475.00 | 79 458.00 | | 672 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 536.00 | 138 049.00 | | 679 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 062.00 | -58 591.00 | | -7 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792.00 | 1 000.00 | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792.00 | 1 000.00 | | 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 488.00 | 62 488.00 | | 62 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 140.00 | 299 206.00 | 110 934.00 | 410 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 247.00 | 195 247.00 | | 195 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 465.00 | 195 247.00 | 3 218.00 | 198 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 465.00 | 400 531.00 | 110 934.00 | 511 465.00 |