| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 477 444.00 | 3 000 000.00 | 7 477 444.00 | 10 477 444.00 |
BZ Autres créances | 700 653.00 | | 700 653.00 | 700 653.00 |
CF Disponibilités | 34 551.00 | | 34 551.00 | 34 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 826.00 | | 735 826.00 | 735 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 213 270.00 | 3 000 000.00 | 8 213 270.00 | 11 213 270.00 |
CU Autres participations | 10 477 444.00 | 3 000 000.00 | 7 477 444.00 | 10 477 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 253.00 | 46 787.00 | | 68 253.00 |
DH Report à nouveau | 1 296 798.00 | 888 948.00 | | 1 296 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 763.00 | 429 316.00 | | 734 763.00 |
DL TOTAL (I) | 4 249 814.00 | 3 515 051.00 | | 4 249 814.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 028 635.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 028 635.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 627 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 959 436.00 | 110 281.00 | | 1 959 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 3 948.00 | | 4 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 963 456.00 | 6 341 229.00 | | 3 963 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 213 270.00 | 10 884 916.00 | | 8 213 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 173.00 | 787 281.00 | | 875 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 959 436.00 | | | 1 959 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 029 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 028 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 057 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 332 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 724 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 869.00 | -153 297.00 | | -69 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 057 635.00 | 780 147.00 | | 5 057 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 322 873.00 | 350 831.00 | | 4 322 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 763.00 | 429 316.00 | | 734 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 028 635.00 | | 1 028 635.00 | 1 028 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 028 635.00 | | 1 028 635.00 | 1 028 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 959 436.00 | 589 436.00 | 400 000.00 | 1 959 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | 285 740.00 | 1 428 550.00 | 2 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701 275.00 | 701 275.00 | | 701 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 275.00 | 701 275.00 | | 701 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 963 456.00 | 879 196.00 | 1 828 550.00 | 3 963 456.00 |