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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 748.00 | 6 753.00 | 3 995.00 | 10 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 569.00 | 13 948.00 | 5 621.00 | 19 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 292.00 | 60 000.00 | 403 292.00 | 463 292.00 |
BZ Autres créances | 98 974.00 | | 98 974.00 | 98 974.00 |
CF Disponibilités | 571 484.00 | | 571 484.00 | 571 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 272.00 | 60 000.00 | 1 085 272.00 | 1 145 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 841.00 | 73 948.00 | 1 090 894.00 | 1 164 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -843 493.00 | -961 480.00 | | -843 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 542.00 | 117 988.00 | | 281 542.00 |
DL TOTAL (I) | 588 049.00 | 306 507.00 | | 588 049.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 967.00 | 77 113.00 | | 2 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 900.00 | 273 255.00 | | 191 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 208.00 | 28 426.00 | | 187 208.00 |
EA Autres dettes | 20 770.00 | 3 971.00 | | 20 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 845.00 | 382 765.00 | | 402 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 894.00 | 689 273.00 | | 1 090 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 845.00 | 382 765.00 | | 402 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 481 802.00 | | 1 481 802.00 | 1 481 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 802.00 | | 1 481 802.00 | 1 481 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 128.00 | 2 510.00 | | 14 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 543.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | 4 280.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 4 823.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 950.00 | 7 640.00 | | 2 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | 4 280.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 040.00 | 11 920.00 | | 103 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 950.00 | -7 097.00 | | -102 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 060.00 | 769 961.00 | | 1 496 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 518.00 | 651 973.00 | | 1 214 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 542.00 | 117 988.00 | | 281 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 406.00 | | 4 253.00 | 15 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 1 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 19 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 595.00 | | 4 153.00 | 6 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616.00 | | 100.00 | 1 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 439.00 | 2 509.00 | | 11 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 996.00 | 1 199.00 | | 5 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 443.00 | 1 310.00 | | 5 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 60 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 160 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 900.00 | 191 900.00 | | 191 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 748.00 | 51 748.00 | | 51 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 389.00 | 48 389.00 | | 48 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UX Autres créances clients | 391 292.00 | 391 292.00 | | 391 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VP Divers | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 140.00 | 61 140.00 | | 61 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 314.00 | 567 314.00 | | 567 314.00 |
VW T.V.A. | 76 145.00 | 76 145.00 | | 76 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 845.00 | 402 845.00 | | 402 845.00 |