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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 752.00 | 247.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 793.00 | 38 822.00 | 55 971.00 | 94 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 254.00 | 39 574.00 | 60 680.00 | 100 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 628.00 | | 250 628.00 | 250 628.00 |
BZ Autres créances | 144 545.00 | | 144 545.00 | 144 545.00 |
CF Disponibilités | 81 787.00 | | 81 787.00 | 81 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 960.00 | | 476 960.00 | 476 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 214.00 | 39 574.00 | 537 640.00 | 577 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242.00 | 20 774.00 | | -242.00 |
DL TOTAL (I) | 25 532.00 | 25 774.00 | | 25 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 677.00 | 722 766.00 | | 412 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 961.00 | 58 633.00 | | 55 961.00 |
EA Autres dettes | 43 469.00 | 21 000.00 | | 43 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 108.00 | 802 400.00 | | 512 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 640.00 | 828 175.00 | | 537 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 108.00 | 802 400.00 | | 512 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 140 843.00 | | 2 140 843.00 | 2 140 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140 843.00 | | 2 140 843.00 | 2 140 843.00 |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 237.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 004.00 | 1 523.00 | | 2 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 004.00 | 1 523.00 | | 2 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 004.00 | -1 523.00 | | -2 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | 1 735.00 | | 2 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 575.00 | 3 041 477.00 | | 2 157 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 818.00 | 3 020 703.00 | | 2 157 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242.00 | 20 774.00 | | -242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 268.00 | 7.00 | | 3 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 337.00 | 25 571.00 | 333.00 | 14 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 337.00 | 25 571.00 | 333.00 | 14 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 678.00 | 412 678.00 | | 412 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
UX Autres créances clients | 250 628.00 | 250 628.00 | | 250 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VB T. V. A. | 128 822.00 | 128 822.00 | | 128 822.00 |
VI Groupe et associés | 43 470.00 | 43 470.00 | | 43 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 448.00 | 398 448.00 | | 398 448.00 |
VW T.V.A. | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 108.00 | 512 108.00 | | 512 108.00 |