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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 550.00 | 3 176.00 | 1 373.00 | 4 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 658.00 | 17 715.00 | 20 942.00 | 38 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 208.00 | 20 892.00 | 22 316.00 | 43 208.00 |
060 Stock marchandises | 107 484.00 | | 107 484.00 | 107 484.00 |
072 Créances – Autres | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
084 Disponibilités | 45 256.00 | | 45 256.00 | 45 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 957.00 | | 159 957.00 | 159 957.00 |
110 Total général Actif | 203 166.00 | 20 892.00 | 182 274.00 | 203 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 806.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 131.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 174.00 | | | 222 174.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 117 800.00 | | | 117 800.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 003.00 | | | 340 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 706.00 | | | 115 706.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -58 084.00 | | | -58 084.00 |
242 Autres charges externes. | 169 008.00 | | | 169 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 527.00 | | | 69 527.00 |
252 Charges sociales | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 601.00 | | | 336 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
294 Charges financières | 256.00 | | | 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 525.00 | | | 525.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 076.00 | | | 25 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |