| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 732.00 | 25 925.00 | 33 808.00 | 59 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 410.00 | 26 568.00 | 749 842.00 | 776 410.00 |
BZ Autres créances | 120 686.00 | | 120 686.00 | 120 686.00 |
CF Disponibilités | 271 963.00 | | 271 963.00 | 271 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 264.00 | | 411 264.00 | 411 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 674.00 | 26 568.00 | 1 161 106.00 | 1 187 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 715 999.00 | | 715 999.00 | 715 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 755.00 | 7 280.00 | | 11 755.00 |
DG Autres réserves | 59 348.00 | 29 321.00 | | 59 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 241.00 | 89 502.00 | | 138 241.00 |
DL TOTAL (I) | 759 344.00 | 676 103.00 | | 759 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 546.00 | 28 551.00 | | 19 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 116.00 | 589 908.00 | | 284 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 389.00 | 4 053.00 | | 17 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 711.00 | 136 381.00 | | 80 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 762.00 | 758 893.00 | | 401 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 106.00 | 1 434 996.00 | | 1 161 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 284 116.00 | | | 284 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 361.00 | | 502 361.00 | 502 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 361.00 | | 502 361.00 | 502 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 908.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 891.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876.00 | 48.00 | | 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876.00 | 48.00 | | 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -876.00 | -48.00 | | -876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 576.00 | 6 734.00 | | 8 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 659.00 | 483 394.00 | | 613 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 415.00 | 393 892.00 | | 475 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 241.00 | 89 502.00 | | 138 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 414.00 | | 14 996.00 | 761 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644.00 | | | 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 737.00 | | 14 996.00 | 44 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 034.00 | | | 716 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 677.00 | 9 891.00 | | 16 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122.00 | 522.00 | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 556.00 | 9 369.00 | | 16 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 628.00 | 32 628.00 | | 32 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VC Groupe et associés | 114 873.00 | 114 873.00 | | 114 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 546.00 | 6 243.00 | 13 304.00 | 19 546.00 |
VI Groupe et associés | 284 116.00 | 284 116.00 | | 284 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 321.00 | 139 301.00 | 20.00 | 139 321.00 |
VW T.V.A. | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 762.00 | 388 459.00 | 13 304.00 | 401 762.00 |