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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 983.00 | 831.00 | 4 153.00 | 4 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 268.00 | 831.00 | 5 438.00 | 6 268.00 |
BT Marchandises | 234 586.00 | | 234 586.00 | 234 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 164.00 | | 184 164.00 | 184 164.00 |
BZ Autres créances | 156 888.00 | | 156 888.00 | 156 888.00 |
CF Disponibilités | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 579.00 | | 577 579.00 | 577 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 847.00 | 831.00 | 583 017.00 | 583 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110.00 | | | 110.00 |
DH Report à nouveau | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 246.00 | 2 195.00 | | 20 246.00 |
DL TOTAL (I) | 32 441.00 | 12 195.00 | | 32 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 440.00 | 216 951.00 | | 327 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 776.00 | 125 391.00 | | 144 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 360.00 | 26 616.00 | | 78 360.00 |
EA Autres dettes | | 1 658.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 550 576.00 | 370 616.00 | | 550 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 017.00 | 382 811.00 | | 583 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 327 440.00 | | | 327 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821 081.00 | | 821 081.00 | 821 081.00 |
FG Production vendue services | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 557.00 | | 840 557.00 | 840 557.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 746.00 | | | 18 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 746.00 | | | 18 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 304.00 | 182 814.00 | | 859 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 059.00 | 180 619.00 | | 839 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 246.00 | 2 195.00 | | 20 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285.00 | | 4 983.00 | 1 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 983.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 162.00 | 332.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 163.00 | 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 776.00 | 144 776.00 | | 144 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
UX Autres créances clients | 184 164.00 | 184 164.00 | | 184 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VB T. V. A. | 109 758.00 | 109 758.00 | | 109 758.00 |
VC Groupe et associés | 45 475.00 | 45 475.00 | | 45 475.00 |
VI Groupe et associés | 327 440.00 | 327 440.00 | | 327 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 726.00 | 342 441.00 | 1 285.00 | 343 726.00 |
VW T.V.A. | 52 494.00 | 52 494.00 | | 52 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 576.00 | 550 576.00 | | 550 576.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |