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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 790.00 | 1 655.00 | 2 135.00 | 3 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 655.00 | 17 512.00 | 9 144.00 | 26 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 945.00 | 19 167.00 | 22 778.00 | 41 945.00 |
BT Marchandises | 60 916.00 | | 60 916.00 | 60 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 002.00 | | 82 002.00 | 82 002.00 |
BZ Autres créances | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
CF Disponibilités | 90 916.00 | | 90 916.00 | 90 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 496.00 | | 258 496.00 | 258 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 440.00 | 19 167.00 | 281 274.00 | 300 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 267.00 | -77 085.00 | | -171 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 139.00 | -94 183.00 | | -24 139.00 |
DL TOTAL (I) | -145 406.00 | -121 267.00 | | -145 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 364.00 | 328 482.00 | | 333 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 275.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 297.00 | 80 923.00 | | 77 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 790.00 | 21 137.00 | | 14 790.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | 758.00 | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 680.00 | 431 575.00 | | 426 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 274.00 | 310 308.00 | | 281 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 780.00 | 431 300.00 | | 425 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 333 364.00 | | | 333 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522 616.00 | | 522 616.00 | 522 616.00 |
FG Production vendue services | 28 094.00 | | 28 094.00 | 28 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 709.00 | | 550 709.00 | 550 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 639.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 691.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 350.00 | 400 986.00 | | 551 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 489.00 | 495 169.00 | | 575 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 139.00 | -94 183.00 | | -24 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 680.00 | | 1 264.00 | 40 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 445.00 | | | 30 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 235.00 | | 1 264.00 | 10 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 475.00 | 8 691.00 | | 10 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 475.00 | 8 691.00 | | 10 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 297.00 | 77 297.00 | | 77 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
UX Autres créances clients | 82 002.00 | 82 002.00 | | 82 002.00 |
VB T. V. A. | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VI Groupe et associés | 333 364.00 | 333 364.00 | | 333 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 117.00 | 106 618.00 | 11 499.00 | 118 117.00 |
VW T.V.A. | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 780.00 | 425 780.00 | | 425 780.00 |