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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
AP Constructions | 1 562.00 | 584.00 | 978.00 | 1 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 068.00 | 5 985.00 | 1 083.00 | 7 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 624.00 | 7 731.00 | 6 892.00 | 14 624.00 |
BT Marchandises | 299 496.00 | | 299 496.00 | 299 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
CF Disponibilités | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 262.00 | | 325 262.00 | 325 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 886.00 | 7 731.00 | 332 154.00 | 339 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 158 910.00 | | | 158 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 566.00 | | | -25 566.00 |
DL TOTAL (I) | 149 844.00 | | | 149 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 127.00 | | | 75 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 913.00 | | | 92 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 309.00 | | | 182 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 154.00 | | | 332 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12.00 | | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 686.00 | 1 046.00 | | 6 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 523.00 | 1 046.00 | | 5 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 412.00 | 93 412.00 | | 93 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 127.00 | | | 75 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 957.00 | 15 127.00 | 4 830.00 | 19 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 310.00 | 107 183.00 | | 182 310.00 |