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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 460.00 | 315.00 | 1 145.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 360.00 | 102 215.00 | 1 145.00 | 103 360.00 |
BZ Autres créances | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CF Disponibilités | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 368.00 | 102 215.00 | 3 153.00 | 105 368.00 |
CU Autres participations | 101 900.00 | 101 900.00 | | 101 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 752.00 | | | -109 752.00 |
DL TOTAL (I) | -104 752.00 | | | -104 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 360.00 | | | 93 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 905.00 | | | 107 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 252.00 | | | 110 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 752.00 | | | -109 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 103 360.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 460.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 101 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 315.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | | | 791.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 320.00 | 13 759.00 | 57 120.00 | 93 320.00 |
VI Groupe et associés | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 906.00 | 28 345.00 | 57 120.00 | 107 906.00 |