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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 792.00 | 8 923.00 | 22 869.00 | 31 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 792.00 | 8 923.00 | 22 869.00 | 31 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 770.00 | | 519 770.00 | 519 770.00 |
BZ Autres créances | 41 044.00 | | 41 044.00 | 41 044.00 |
CF Disponibilités | 121 167.00 | | 121 167.00 | 121 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 859.00 | | 683 859.00 | 683 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 651.00 | 8 923.00 | 706 728.00 | 715 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 624.00 | 7 312.00 | | 14 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 174.00 | 7 313.00 | | 8 174.00 |
DL TOTAL (I) | 23 898.00 | 15 724.00 | | 23 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 670.00 | 34 980.00 | | 69 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 828.00 | | | 31 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 563.00 | 66 882.00 | | 215 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 630.00 | 217 283.00 | | 352 630.00 |
EA Autres dettes | 13 138.00 | 865.00 | | 13 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 830.00 | 320 010.00 | | 682 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 728.00 | 335 734.00 | | 706 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 002.00 | 320 010.00 | | 651 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 346.00 | | 23 644.00 | 10 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 198.00 | 31 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 198.00 | 31 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 346.00 | | 23 644.00 | 10 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 302.00 | 4 819.00 | 2 198.00 | 6 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 302.00 | 4 819.00 | 2 198.00 | 6 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 563.00 | 215 563.00 | | 215 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 184.00 | 110 184.00 | | 110 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 661.00 | 126 661.00 | | 126 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
UX Autres créances clients | 519 770.00 | 519 770.00 | | 519 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 35 944.00 | 35 944.00 | | 35 944.00 |
VI Groupe et associés | 69 670.00 | 69 670.00 | | 69 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 631.00 | 561 631.00 | | 561 631.00 |
VW T.V.A. | 98 313.00 | 98 313.00 | | 98 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 002.00 | 651 002.00 | | 651 002.00 |