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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 345.00 | 1 094.00 | 1 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 453.00 | 1 936.00 | 7 517.00 | 9 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 893.00 | 2 281.00 | 8 612.00 | 10 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 186.00 | | 373 186.00 | 373 186.00 |
BZ Autres créances | 63 978.00 | | 63 978.00 | 63 978.00 |
CF Disponibilités | 161 619.00 | | 161 619.00 | 161 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 906.00 | | 599 906.00 | 599 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 799.00 | 2 281.00 | 608 518.00 | 610 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 66 811.00 | | | 66 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 630.00 | 68 811.00 | | 104 630.00 |
DL TOTAL (I) | 193 442.00 | 88 811.00 | | 193 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 153.00 | 255 877.00 | | 191 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 534.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 094.00 | 13 527.00 | | 9 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 027.00 | 263 638.00 | | 214 027.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 076.00 | 533 578.00 | | 415 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 518.00 | 622 390.00 | | 608 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 076.00 | 533 578.00 | | 289 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 471.00 | | 7 423.00 | 3 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 471.00 | | 5 983.00 | 3 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434.00 | 1 848.00 | | 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 345.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434.00 | 1 502.00 | | 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 632.00 | 81 632.00 | | 81 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 689.00 | 48 689.00 | | 48 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UX Autres créances clients | 373 187.00 | 373 187.00 | | 373 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 101.00 | 65 100.00 | 126 000.00 | 191 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 666.00 | | | 64 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 720.00 | 58 720.00 | | 58 720.00 |
VP Divers | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 286.00 | 438 286.00 | | 438 286.00 |
VW T.V.A. | 79 060.00 | 79 060.00 | | 79 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 077.00 | 289 076.00 | 126 000.00 | 415 077.00 |