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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 583.00 | 737.00 | 846.00 | 1 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 130.00 | 20 555.00 | 5 575.00 | 26 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 539.00 | 8 145.00 | 5 394.00 | 13 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 252.00 | 29 437.00 | 31 815.00 | 61 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 734.00 | | 35 734.00 | 35 734.00 |
BZ Autres créances | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
CF Disponibilités | 180 089.00 | | 180 089.00 | 180 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 240.00 | | 228 240.00 | 228 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 492.00 | 29 437.00 | 260 055.00 | 289 492.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 100.00 | 400 100.00 | | 400 100.00 |
DH Report à nouveau | -95 699.00 | -24 753.00 | | -95 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 965.00 | -70 946.00 | | -73 965.00 |
DL TOTAL (I) | 230 436.00 | 304 401.00 | | 230 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 049.00 | 10 495.00 | | 6 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 646.00 | 14 371.00 | | 13 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 371.00 | 17 636.00 | | 9 371.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | 25 890.00 | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 619.00 | 68 392.00 | | 29 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 055.00 | 372 792.00 | | 260 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 619.00 | 68 392.00 | | 29 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 805.00 | | 19 805.00 | 19 805.00 |
FG Production vendue services | 51 410.00 | | 51 410.00 | 51 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 215.00 | | 71 215.00 | 71 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 445.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | | | -178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 553.00 | 27 838.00 | | 72 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 518.00 | 98 783.00 | | 146 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 965.00 | -70 946.00 | | -73 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 583.00 | | 1 670.00 | 59 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833.00 | | 750.00 | 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 749.00 | | 920.00 | 38 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 992.00 | 12 445.00 | | 16 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | 470.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 725.00 | 11 975.00 | | 16 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UX Autres créances clients | 35 734.00 | 35 734.00 | | 35 734.00 |
VB T. V. A. | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VI Groupe et associés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 151.00 | 48 151.00 | | 48 151.00 |
VW T.V.A. | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |