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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CF Disponibilités | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 045.00 | | 21 045.00 | 21 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 452.00 | | 829 452.00 | 829 452.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 082.00 | | | 38 082.00 |
DL TOTAL (I) | 48 082.00 | | | 48 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 456.00 | | | 496 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 879.00 | | | 194 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264.00 | | | 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 370.00 | | | 781 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 452.00 | | | 829 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 92 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 919.00 | | | 53 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 082.00 | | | 38 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 637.00 | | | 808 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637.00 | | | 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808 000.00 | | | 808 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 230.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 400.00 | | | 175 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 977.00 | 32 368.00 | 349 434.00 | 495 977.00 |
VI Groupe et associés | 19 891.00 | | 19 891.00 | 19 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 018.00 | 6 018.00 | 8 000.00 | 14 018.00 |
VW T.V.A. | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 370.00 | 122 470.00 | 369 325.00 | 781 370.00 |