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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 179 663.00 | | 179 663.00 | 179 663.00 |
CF Disponibilités | 3 642 469.00 | | 3 642 469.00 | 3 642 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 822 133.00 | | 3 822 133.00 | 3 822 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 133.00 | | 3 822 133.00 | 3 822 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 995.00 | 100 000.00 | | 97 995.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 665.00 | 85 665.00 | | 85 665.00 |
DH Report à nouveau | | -129 241.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 106.00 | -482 764.00 | | 56 106.00 |
DL TOTAL (I) | 239 766.00 | -426 340.00 | | 239 766.00 |
DQ Provisions pour charges | | 78 253.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 78 253.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 565 615.00 | 450 000.00 | | 3 565 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 751.00 | 16 752.00 | | 16 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 582 366.00 | 466 752.00 | | 3 582 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 822 133.00 | 118 664.00 | | 3 822 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 751.00 | 16 752.00 | | 16 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 698.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 806.00 | | | 465 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 699.00 | 482 764.00 | | 409 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 106.00 | -482 764.00 | | 56 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 799.00 | | | 373 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 799.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 799.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 799.00 | | | 373 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 253.00 | | 78 253.00 | 78 253.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 373 799.00 | | 373 799.00 | 373 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 553.00 | | 387 553.00 | 387 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 806.00 | | 465 806.00 | 465 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 387 553.00 | | 387 553.00 | 387 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 565 615.00 | | | 3 565 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
VB T. V. A. | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 565 615.00 | | | 3 565 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 883.00 | 160 883.00 | | 160 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 663.00 | 179 663.00 | | 179 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 582 366.00 | 16 751.00 | | 3 582 366.00 |