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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 015.00 | | 137 015.00 | 137 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 225.00 | 43 683.00 | 214 542.00 | 258 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 767.00 | 2 758.00 | 2 009.00 | 4 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 628.00 | 46 441.00 | 365 187.00 | 411 628.00 |
BT Marchandises | 869 092.00 | 64 586.00 | 804 506.00 | 869 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 604.00 | | 278 604.00 | 278 604.00 |
BZ Autres créances | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
CF Disponibilités | 116 353.00 | | 116 353.00 | 116 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 275.00 | 64 586.00 | 1 238 689.00 | 1 303 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 903.00 | 111 027.00 | 1 603 876.00 | 1 714 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 643.00 | 2 756.00 | | 4 643.00 |
DH Report à nouveau | 88 222.00 | 52 368.00 | | 88 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 178.00 | 37 740.00 | | 50 178.00 |
DL TOTAL (I) | 703 044.00 | 652 865.00 | | 703 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 494.00 | 386 904.00 | | 584 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 557.00 | 109 012.00 | | 128 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 780.00 | 137 383.00 | | 187 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 832.00 | 633 300.00 | | 900 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 876.00 | 1 286 166.00 | | 1 603 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 832.00 | 633 300.00 | | 900 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 773.00 | 207 476.00 | 422 249.00 | 214 773.00 |
FG Production vendue services | 296 957.00 | 1 241 237.00 | 1 538 194.00 | 296 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 730.00 | 1 448 713.00 | 1 960 443.00 | 511 730.00 |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 196.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 795.00 | 21 792.00 | | 25 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 576.00 | 1 554 220.00 | | 1 960 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 397.00 | 1 516 479.00 | | 1 910 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 178.00 | 37 740.00 | | 50 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 075.00 | | 27 554.00 | 384 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 015.00 | | | 137 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 439.00 | | 27 554.00 | 235 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 314.00 | 21 127.00 | | 25 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 314.00 | 21 127.00 | | 25 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 557.00 | 128 557.00 | | 128 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 041.00 | 76 041.00 | | 76 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 717.00 | 50 717.00 | | 50 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
UX Autres créances clients | 278 605.00 | 278 605.00 | | 278 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VB T. V. A. | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
VI Groupe et associés | 584 495.00 | 584 495.00 | | 584 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 450.00 | 329 450.00 | | 329 450.00 |
VW T.V.A. | 54 232.00 | 54 232.00 | | 54 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 833.00 | 900 833.00 | | 900 833.00 |