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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 300 310.00 | | 300 310.00 | 300 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 075.00 | 32 888.00 | 187.00 | 33 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 660.00 | 68 290.00 | 29 370.00 | 97 660.00 |
AX Avances et acomptes | 16 801.00 | | 16 801.00 | 16 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 450 335.00 | 102 418.00 | 347 917.00 | 450 335.00 |
BT Marchandises | 126 374.00 | | 126 374.00 | 126 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BZ Autres créances | 28 860.00 | | 28 860.00 | 28 860.00 |
CF Disponibilités | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 960.00 | | 163 960.00 | 163 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 295.00 | 102 418.00 | 511 877.00 | 614 295.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 487.00 | 4 484.00 | | 36 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 085.00 | 32 003.00 | | -31 085.00 |
DL TOTAL (I) | 60 402.00 | 91 487.00 | | 60 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 030.00 | 158 465.00 | | 228 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 733.00 | 88 274.00 | | 73 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 612.00 | 104 051.00 | | 81 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 224.00 | 52 287.00 | | 35 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
EA Autres dettes | 12 715.00 | 18 339.00 | | 12 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 475.00 | 421 415.00 | | 451 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 877.00 | 512 902.00 | | 511 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 889.00 | 421 415.00 | | 378 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 649.00 | 2 015.00 | | 5 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 733.00 | | | 73 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 952.00 | | 39 069.00 | 434 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 686.00 | 450 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 186.00 | 147 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 550.00 | | | 301 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 652.00 | | 39 069.00 | 126 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 512.00 | 21 952.00 | 11 046.00 | 91 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 272.00 | 21 952.00 | 11 046.00 | 90 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 612.00 | 81 612.00 | | 81 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
UX Autres créances clients | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VB T. V. A. | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 381.00 | 149 795.00 | 72 586.00 | 222 381.00 |
VI Groupe et associés | 73 733.00 | 73 733.00 | | 73 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 974.00 | | | 47 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 755.00 | 35 755.00 | | 35 755.00 |
VW T.V.A. | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 475.00 | 378 889.00 | 72 586.00 | 451 475.00 |