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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 11 906.00 | 8 094.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 718.00 | 22 163.00 | 59 554.00 | 81 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 368.00 | 34 069.00 | 75 298.00 | 109 368.00 |
BT Marchandises | 31 237.00 | 22 839.00 | 8 398.00 | 31 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 777.00 | | 227 777.00 | 227 777.00 |
BZ Autres créances | 49 508.00 | | 49 508.00 | 49 508.00 |
CF Disponibilités | 115 290.00 | | 115 290.00 | 115 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 812.00 | 22 839.00 | 400 973.00 | 423 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 179.00 | 56 908.00 | 476 271.00 | 533 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 417.00 | | | -23 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 444.00 | | | 81 444.00 |
DL TOTAL (I) | 68 026.00 | | | 68 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 095.00 | | | 153 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 998.00 | | | 219 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 245.00 | | | 408 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 271.00 | | | 476 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 897.00 | | | 276 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 388.00 | | 25 980.00 | 83 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 788.00 | | 25 930.00 | 55 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | 50.00 | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 286.00 | 8 784.00 | | 25 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 049.00 | 2 857.00 | | 9 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 237.00 | 5 927.00 | | 16 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 22 839.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 839.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 839.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 998.00 | 219 998.00 | | 219 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 227 777.00 | 227 777.00 | | 227 777.00 |
VB T. V. A. | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 095.00 | 21 747.00 | 131 348.00 | 153 095.00 |
VI Groupe et associés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 934.00 | 277 284.00 | 7 650.00 | 284 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 245.00 | 276 897.00 | 131 348.00 | 408 245.00 |