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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 855 000.00 | | 7 855 000.00 | 7 855 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 2 157.00 | 2 543.00 | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 389.00 | 1 141.00 | 2 248.00 | 3 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 877.00 | 17 830.00 | 95 048.00 | 112 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 745.00 | | 124 745.00 | 124 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 451 221.00 | 21 128.00 | 8 430 094.00 | 8 451 221.00 |
BT Marchandises | 1 480 984.00 | | 1 480 984.00 | 1 480 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 055.00 | | 153 055.00 | 153 055.00 |
BZ Autres créances | 379 338.00 | | 379 338.00 | 379 338.00 |
CF Disponibilités | 333 083.00 | | 333 083.00 | 333 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 363 441.00 | | 2 363 441.00 | 2 363 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 814 662.00 | 21 128.00 | 10 793 534.00 | 10 814 662.00 |
CU Autres participations | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 548.00 | | | -4 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 884.00 | | | 818 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 336.00 | | | 1 314 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 033 708.00 | | | 7 033 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 327.00 | | | 929 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 050.00 | | | 1 140 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 114.00 | | | 376 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 479 198.00 | | | 9 479 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 793 534.00 | | | 10 793 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 111 531.00 | | | 3 111 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 190 974.00 | | 10 190 974.00 | 10 190 974.00 |
FG Production vendue services | 272 271.00 | | 272 271.00 | 272 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 463 245.00 | | 10 463 245.00 | 10 463 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 131.00 | |
FQ Autres produits | | | -157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 551 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 891 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 850.00 | |
GE Autres charges | | | 14 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 323 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 227 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 167 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 131.00 | | | 85 131.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 188.00 | | | 23 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 688.00 | | | -15 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 968.00 | | | 332 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 559 535.00 | | | 10 559 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 740 651.00 | | | 9 740 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 884.00 | | | 818 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 929 327.00 | 929 327.00 | | 929 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 050.00 | 1 140 050.00 | | 1 140 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 033 708.00 | 666 041.00 | 2 716 239.00 | 7 033 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 114.00 | 376 114.00 | | 376 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 124.00 | 556 579.00 | 124 745.00 | 661 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 479 198.00 | 3 111 531.00 | 2 716 239.00 | 9 479 198.00 |