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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 020.00 | 272.00 | 748.00 | 1 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 754.00 | 3 552.00 | 10 202.00 | 13 754.00 |
040 Immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 385.00 | 3 824.00 | 31 561.00 | 35 385.00 |
060 Stock marchandises | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
072 Créances – Autres | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
084 Disponibilités | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
110 Total général Actif | 51 400.00 | 3 824.00 | 47 576.00 | 51 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 385.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 919.00 | | | 75 919.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 970.00 | | | 84 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 651.00 | | | -4 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
242 Autres charges externes. | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -81.00 | | | -81.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
252 Charges sociales | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
262 Autres charges | 352.00 | | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 763.00 | | | 84 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 207.00 | | | 207.00 |
294 Charges financières | 982.00 | | | 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | -775.00 | | | -775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 611.00 | | | 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 385.00 | | | 35 385.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |