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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 300 000.00 | 32 105.00 | 267 895.00 | 300 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 419 335.00 | | 1 419 335.00 | 1 419 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 719 335.00 | 32 105.00 | 1 687 231.00 | 1 719 335.00 |
072 Créances – Autres | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 91 948.00 | 36 115.00 | 55 833.00 | 91 948.00 |
084 Disponibilités | 33 491.00 | | 33 491.00 | 33 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 846.00 | 36 115.00 | 92 731.00 | 128 846.00 |
110 Total général Actif | 1 848 181.00 | 68 220.00 | 1 779 961.00 | 1 848 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 156 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 253.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 172 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 325 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 448 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 244.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 454 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 779 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 264 335.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 264 335.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 395 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 065.00 | | | 39 065.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 065.00 | | | 39 065.00 |
242 Autres charges externes. | 45 198.00 | | | 45 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 886.00 | | | 81 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 821.00 | | | -42 821.00 |
280 Produits financiers | 180 776.00 | | | 180 776.00 |
290 Produits exceptionnels | 264 815.00 | | | 264 815.00 |
294 Charges financières | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
300 Charges exceptionnelles | 220 450.00 | | | 220 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 172 532.00 | | | 172 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 264 335.00 | | | 264 335.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 220 450.00 | | | 220 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 675 450.00 | | | 1 675 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 264 335.00 | | | 264 335.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 220 450.00 | | | 220 450.00 |