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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
AH Fonds commercial | 414 271.00 | | 414 271.00 | 414 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 477.00 | 22 769.00 | 37 707.00 | 60 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 396.00 | 30 234.00 | 455 162.00 | 485 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 893.00 | | 31 893.00 | 31 893.00 |
BZ Autres créances | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
CF Disponibilités | 626 410.00 | | 626 410.00 | 626 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 867.00 | | 689 867.00 | 689 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 263.00 | 30 234.00 | 1 145 029.00 | 1 175 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 950.00 | 10 563.00 | | 12 950.00 |
DG Autres réserves | 56 283.00 | 55 929.00 | | 56 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 690.00 | 47 742.00 | | 115 690.00 |
DL TOTAL (I) | 544 923.00 | 474 233.00 | | 544 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 760.00 | 234 934.00 | | 163 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 155.00 | 64 107.00 | | 66 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 359.00 | 34 254.00 | | 24 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 998.00 | 134 133.00 | | 128 998.00 |
EA Autres dettes | 216 834.00 | 294 006.00 | | 216 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 105.00 | 761 434.00 | | 600 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 029.00 | 1 235 667.00 | | 1 145 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 959.00 | 761 434.00 | | 582 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 094.00 | 49 393.00 | | 7 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 084.00 | | 17 424.00 | 469 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 113.00 | 485 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 113.00 | 61 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 639.00 | | | 416 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 299.00 | | 17 424.00 | 45 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 503.00 | 9 730.00 | | 20 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 039.00 | 9 730.00 | | 13 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 766.00 | 24 766.00 | | 24 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 834.00 | 216 834.00 | | 216 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 31 893.00 | 31 893.00 | | 31 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VC Groupe et associés | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 665.00 | 139 519.00 | 17 146.00 | 156 665.00 |
VI Groupe et associés | 66 155.00 | 66 155.00 | | 66 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 462.00 | | | 30 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 357.00 | 64 357.00 | | 64 357.00 |
VW T.V.A. | 47 505.00 | 47 505.00 | | 47 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 105.00 | 582 959.00 | 17 146.00 | 600 105.00 |