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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 007.00 | 12 404.00 | 6 603.00 | 19 007.00 |
AP Constructions | 313 854.00 | 94 290.00 | 219 563.00 | 313 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 421.00 | 228 701.00 | 225 719.00 | 454 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 573.00 | 31 002.00 | 11 571.00 | 42 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 857.00 | 366 399.00 | 463 458.00 | 829 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 430.00 | 19 178.00 | 299 251.00 | 318 430.00 |
BZ Autres créances | 580 611.00 | | 580 611.00 | 580 611.00 |
CF Disponibilités | 75 382.00 | | 75 382.00 | 75 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 524.00 | 19 178.00 | 955 346.00 | 974 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 382.00 | 385 577.00 | 1 418 805.00 | 1 804 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -297 812.00 | -272 587.00 | | -297 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 914.00 | -25 225.00 | | -24 914.00 |
DL TOTAL (I) | -272 727.00 | -247 812.00 | | -272 727.00 |
DP Provisions pour risques | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 150.00 | 14 839.00 | | 1 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 150.00 | 14 839.00 | | 211 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 216 352.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 500.00 | 57 035.00 | | 224 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 035.00 | 29 527.00 | | 21 035.00 |
EA Autres dettes | 1 234 847.00 | | | 1 234 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 382.00 | 1 302 915.00 | | 1 480 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 805.00 | 1 069 941.00 | | 1 418 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 382.00 | 86 563.00 | | 1 480 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 192 874.00 | 70 462.00 | 3 263 336.00 | 3 192 874.00 |
FD Production vendue biens | 90 580.00 | | 90 580.00 | 90 580.00 |
FG Production vendue services | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 289 967.00 | 70 462.00 | 3 360 429.00 | 3 289 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 375 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 767 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 679 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 4.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 4.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 4.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 4.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | | | -148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 669 286.00 | 467 508.00 | | 3 669 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 694 201.00 | 492 733.00 | | 3 694 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 914.00 | -25 225.00 | | -24 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 970.00 | | 21 238.00 | 824 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 350.00 | 829 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 350.00 | 810 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 742.00 | | 1 266.00 | 17 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 228.00 | | 19 972.00 | 807 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 265.00 | 123 134.00 | | 243 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 307.00 | 6 097.00 | | 6 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 958.00 | 117 037.00 | | 236 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 839.00 | 210 347.00 | 14 036.00 | 14 839.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 179.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 179.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 839.00 | 229 526.00 | 14 036.00 | 14 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 526.00 | 14 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 500.00 | 224 500.00 | | 224 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 318 430.00 | 318 430.00 | | 318 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
VC Groupe et associés | 559 535.00 | 559 535.00 | | 559 535.00 |
VI Groupe et associés | 1 234 730.00 | 1 234 730.00 | | 1 234 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 142.00 | 899 142.00 | | 899 142.00 |
VW T.V.A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 383.00 | 1 480 383.00 | | 1 480 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |