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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 940 379.00 | 1 357 606.00 | 2 582 773.00 | 3 940 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 570 334.00 | 1 533 181.00 | 3 037 153.00 | 4 570 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 039.00 | 58 728.00 | 163 311.00 | 222 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 732 752.00 | 2 949 515.00 | 5 783 237.00 | 8 732 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 338.00 | | 38 338.00 | 38 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 714 166.00 | | 4 714 166.00 | 4 714 166.00 |
BZ Autres créances | 808 884.00 | | 808 884.00 | 808 884.00 |
CF Disponibilités | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 566 133.00 | | 5 566 132.00 | 5 566 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 298 885.00 | 2 949 515.00 | 19 349 369.00 | 22 298 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
DH Report à nouveau | 120 404.00 | -244 297.00 | | 120 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 976.00 | 371 038.00 | | 43 976.00 |
DL TOTAL (I) | 16 170 717.00 | 16 126 741.00 | | 16 170 717.00 |
DP Provisions pour risques | 570 000.00 | 60 000.00 | | 570 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 570 000.00 | 60 000.00 | | 570 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 144 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 671.00 | 746 071.00 | | 1 215 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 084.00 | 1 080 160.00 | | 618 084.00 |
EA Autres dettes | 274 897.00 | 172 307.00 | | 274 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 608 652.00 | 2 142 538.00 | | 2 608 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 349 369.00 | 18 329 279.00 | | 19 349 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 883 204.00 | |
FG Production vendue services | | | 984 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 867 767.00 | |
FN Production immobilisée | | | 355 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 430 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 126 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 168 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 497 240.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 223 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 207 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GN Différences positives de change | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 198 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029 160.00 | | | 1 029 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 133 175.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 599 160.00 | 133 175.00 | | 1 599 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 599 160.00 | -133 175.00 | | -1 599 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -444 523.00 | -294 468.00 | | -444 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 430 878.00 | 5 851 452.00 | | 10 430 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 386 902.00 | 5 480 414.00 | | 10 386 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 976.00 | 371 038.00 | | 43 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 221.00 | 1 497 295.00 | | 1 452 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699 535.00 | 658 071.00 | | 699 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 685.00 | 839 224.00 | | 752 685.00 |