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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 302.00 | 9 031.00 | 14 271.00 | 23 302.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 322.00 | 9 031.00 | 14 291.00 | 23 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
072 Créances – Autres | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
084 Disponibilités | 24 227.00 | | 24 227.00 | 24 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 377.00 | | 25 377.00 | 25 377.00 |
110 Total général Actif | 48 698.00 | 9 031.00 | 39 667.00 | 48 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 254.00 | 53 143.00 | | 64 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 255.00 | 53 144.00 | | 64 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 872.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 627.00 | -47.00 | | 627.00 |
242 Autres charges externes. | 46 869.00 | 47 719.00 | | 46 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 662.00 | 1 232.00 | | 1 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 050.00 | 1 015.00 | | 7 050.00 |
252 Charges sociales | 4 809.00 | 392.00 | | 4 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 351.00 | 54 513.00 | | 63 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 903.00 | -1 370.00 | | 903.00 |
294 Charges financières | 413.00 | 428.00 | | 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | 123.00 | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | 443.00 | -1 921.00 | | 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 322.00 | | | 23 322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 778.00 | | | 1 778.00 |