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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 712.00 | 17 397.00 | 3 314.00 | 20 712.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 105.00 | 3 294.00 | 3 811.00 | 7 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 631.00 | 32 294.00 | 45 336.00 | 77 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 285.00 | 84 141.00 | 98 144.00 | 182 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 652.00 | 139 128.00 | 169 524.00 | 308 652.00 |
BT Marchandises | 105 154.00 | | 105 154.00 | 105 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
BZ Autres créances | 18 782.00 | 3 434.00 | 15 347.00 | 18 782.00 |
CF Disponibilités | 64 965.00 | | 64 965.00 | 64 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 291.00 | 3 434.00 | 195 857.00 | 199 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 147.00 | 142 562.00 | 368 584.00 | 511 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | 1 000.00 | 250.00 | 1 250.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
DH Report à nouveau | | -242.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 575.00 | 4 660.00 | | 19 575.00 |
DL TOTAL (I) | 33 993.00 | 14 417.00 | | 33 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 692.00 | 146 170.00 | | 118 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 052.00 | 105 003.00 | | 68 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 694.00 | 80 893.00 | | 92 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 152.00 | 37 018.00 | | 55 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 590.00 | 369 085.00 | | 334 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 584.00 | 383 503.00 | | 368 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 703.00 | 262 972.00 | | 256 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 757.00 | | 18 895.00 | 301 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 308 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 473.00 | | 7 050.00 | 11 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 072.00 | | 11 845.00 | 248 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 267.00 | 35 860.00 | 137 128.00 | 101 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 254.00 | 4 142.00 | 17 397.00 | 13 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 473.00 | 821.00 | 3 294.00 | 2 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 539.00 | 30 897.00 | 116 436.00 | 85 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 694.00 | 92 694.00 | | 92 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 253.00 | 37 253.00 | | 37 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 692.00 | 40 805.00 | 77 886.00 | 118 692.00 |
VI Groupe et associés | 68 052.00 | 68 052.00 | | 68 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 878.00 | | | 39 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 422.00 | 37 422.00 | | 37 422.00 |
VW T.V.A. | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 590.00 | 256 703.00 | 77 886.00 | 334 590.00 |