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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 261.00 | | 1 925 261.00 | 1 925 261.00 |
BZ Autres créances | 150 162.00 | | 150 162.00 | 150 162.00 |
CF Disponibilités | 80 280.00 | | 80 280.00 | 80 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 442.00 | | 230 442.00 | 230 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 703.00 | | 2 155 703.00 | 2 155 703.00 |
CU Autres participations | 1 925 261.00 | | 1 925 261.00 | 1 925 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 926 000.00 | 1 000.00 | | 1 926 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 373.00 | 23 292.00 | | 46 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 548.00 | 73 080.00 | | 173 548.00 |
DL TOTAL (I) | 2 146 021.00 | 97 473.00 | | 2 146 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 518.00 | 7 517.00 | | 7 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 2 363.00 | | 1 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121.00 | 40 035.00 | | 1 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 683.00 | 49 914.00 | | 9 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 703.00 | 147 387.00 | | 2 155 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 683.00 | 49 914.00 | | 9 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 479.00 | 21 538.00 | | 5 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 001.00 | 97 503.00 | | 180 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 453.00 | 24 423.00 | | 6 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 548.00 | 73 080.00 | | 173 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260.00 | | 1 925 001.00 | 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 925 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 925 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | 1 925 001.00 | 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 162.00 | 150 162.00 | | 150 162.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |