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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 664.00 | 2 810.00 | 16 854.00 | 19 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
BZ Autres créances | 18 386.00 | | 18 386.00 | 18 386.00 |
CF Disponibilités | 86 882.00 | | 86 882.00 | 86 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 737.00 | | 109 737.00 | 109 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 400.00 | 2 810.00 | 126 590.00 | 129 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 187.00 | | | 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
DH Report à nouveau | 55 193.00 | 33 404.00 | | 55 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 813.00 | 21 789.00 | | -5 813.00 |
DL TOTAL (I) | 52 956.00 | 58 768.00 | | 52 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 998.00 | 6 570.00 | | 68 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 30.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 4 840.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 295.00 | | |
EA Autres dettes | 1 810.00 | 1 148.00 | | 1 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 718.00 | | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 635.00 | 24 883.00 | | 73 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 590.00 | 83 651.00 | | 126 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 029.00 | 24 883.00 | | 71 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
FG Production vendue services | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 751.00 | | 68 751.00 | 68 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 390.00 | 274.00 | | 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 915.00 | | | 31 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 915.00 | | | 31 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 915.00 | 120.00 | | -31 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 334.00 | 3 845.00 | | -4 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 780.00 | 256 985.00 | | 108 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 593.00 | 235 196.00 | | 114 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 813.00 | 21 789.00 | | -5 813.00 |