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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 002.00 | 653.00 | 38 349.00 | 39 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 823.00 | 4 474.00 | 38 349.00 | 42 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BZ Autres créances | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CF Disponibilités | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 646.00 | | 26 646.00 | 26 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 469.00 | 4 474.00 | 64 995.00 | 69 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 691.00 | | | 691.00 |
DH Report à nouveau | | -40 300.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 134.00 | 40 991.00 | | 1 134.00 |
DL TOTAL (I) | 9 325.00 | 8 191.00 | | 9 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 391.00 | 27 549.00 | | 17 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 829.00 | 16 231.00 | | 28 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 506.00 | 2 422.00 | | 4 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 707.00 | 2 927.00 | | 4 707.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 670.00 | 49 367.00 | | 55 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 995.00 | 57 558.00 | | 64 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 670.00 | 49 367.00 | | 55 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 829.00 | | | 28 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 823.00 | | | 42 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 002.00 | | | 39 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 875.00 | 599.00 | | 3 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | 150.00 | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 372.00 | 449.00 | | 3 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
VI Groupe et associés | 28 829.00 | 28 829.00 | | 28 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 453.00 | | | 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
VW T.V.A. | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 670.00 | 55 670.00 | | 55 670.00 |