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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 020.00 | 5 285.00 | 2 735.00 | 8 020.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 360 000.00 | 14 440.00 | 345 560.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 265.00 | 165 771.00 | 406 493.00 | 572 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 446.00 | 227 799.00 | 204 647.00 | 432 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 343 907.00 | 417 494.00 | 1 926 412.00 | 2 343 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 501.00 | | 217 501.00 | 217 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 982.00 | | 790 982.00 | 790 982.00 |
BZ Autres créances | 668 882.00 | | 668 882.00 | 668 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 683 936.00 | | 683 936.00 | 683 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 483.00 | | 2 366 483.00 | 2 366 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 710 390.00 | 417 494.00 | 4 292 895.00 | 4 710 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
CU Autres participations | 909 576.00 | | 909 576.00 | 909 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 800.00 | 250 000.00 | | 514 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 852 497.00 | 852 497.00 | | 852 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 366 222.00 | 294 769.00 | | 366 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 493.00 | 71 453.00 | | 196 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 012.00 | 1 493 719.00 | | 1 955 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 471.00 | 901 799.00 | | 797 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518.00 | 1 177.00 | | 1 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 091.00 | 970.00 | | 2 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 885.00 | 442 693.00 | | 615 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 951.00 | 201 621.00 | | 195 951.00 |
EA Autres dettes | 724 968.00 | 472 040.00 | | 724 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 337 884.00 | 2 020 299.00 | | 2 337 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 292 895.00 | 3 514 018.00 | | 4 292 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747 247.00 | 1 250 143.00 | | 1 747 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 720.00 | 1 156.00 | | 49 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 900.00 | | 753 285.00 | 1 697 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 279.00 | 2 343 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 279.00 | 1 414 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 867.00 | | 462 395.00 | 1 059 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 314.00 | | 290 890.00 | 623 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 799.00 | 168 035.00 | 11 340.00 | 260 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 044.00 | 1 240.00 | | 4 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 555.00 | 166 795.00 | 11 340.00 | 252 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 885.00 | 615 885.00 | | 615 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 320.00 | 37 320.00 | | 37 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 719.00 | 36 719.00 | | 36 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 905.00 | 52 905.00 | | 52 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 968.00 | 724 968.00 | | 724 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
UX Autres créances clients | 790 982.00 | 790 982.00 | | 790 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VB T. V. A. | 46 810.00 | 46 810.00 | | 46 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 720.00 | 49 720.00 | | 49 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 750.00 | 159 205.00 | 488 921.00 | 747 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 800.00 | | | 152 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 509.00 | 621 509.00 | | 621 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 674.00 | 1 469 674.00 | | 1 469 674.00 |
VW T.V.A. | 60 581.00 | 60 581.00 | | 60 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 793.00 | 1 747 247.00 | 488 921.00 | 2 335 793.00 |