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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 219.00 | 1 456.00 | 6 763.00 | 8 219.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 549.00 | 6 835.00 | 43 714.00 | 50 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | 517.00 | 1 683.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 088.00 | 8 807.00 | 142 281.00 | 151 088.00 |
BT Marchandises | 34 199.00 | | 34 199.00 | 34 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
BZ Autres créances | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
CF Disponibilités | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 494.00 | | 67 494.00 | 67 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 582.00 | 8 807.00 | 209 774.00 | 218 582.00 |
CU Autres participations | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 801.00 | | | -4 801.00 |
DL TOTAL (I) | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 209.00 | | | 119 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 339.00 | | | 60 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 575.00 | | | 204 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 774.00 | | | 209 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 107.00 | | | 103 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 001.00 | | 131 001.00 | 131 001.00 |
FG Production vendue services | 33 367.00 | | 33 367.00 | 33 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 367.00 | | 164 367.00 | 164 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 807.00 | |
GE Autres charges | | | 11 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 368.00 | | | 165 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 169.00 | | | 170 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 801.00 | | | -4 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 339.00 | 60 339.00 | | 60 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
UX Autres créances clients | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
VB T. V. A. | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 209.00 | 17 740.00 | 73 129.00 | 119 209.00 |
VI Groupe et associés | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VP Divers | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
VW T.V.A. | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 575.00 | 103 107.00 | 73 129.00 | 204 575.00 |