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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 975.00 | 407.00 | 568.00 | 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614.00 | 361.00 | 253.00 | 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589.00 | 768.00 | 821.00 | 1 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 319.00 | | 20 319.00 | 20 319.00 |
BZ Autres créances | 19 830.00 | | 19 830.00 | 19 830.00 |
CF Disponibilités | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 401.00 | | 43 401.00 | 43 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 989.00 | 768.00 | 44 222.00 | 44 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 155.00 | | | -71 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 269.00 | | | -21 269.00 |
DL TOTAL (I) | -77 424.00 | | | -77 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 517.00 | | | 34 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 119.00 | | | 68 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 646.00 | | | 121 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 222.00 | | | 44 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
FG Production vendue services | 43 670.00 | | 43 670.00 | 43 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 220.00 | | 64 220.00 | 64 220.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158.00 | | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 223.00 | | | 64 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 491.00 | | | 85 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 269.00 | | | -21 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 975.00 | | | 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614.00 | | | 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368.00 | 400.00 | | 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212.00 | 195.00 | | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156.00 | 205.00 | | 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 119.00 | 68 119.00 | | 68 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
UX Autres créances clients | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
VB T. V. A. | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 637.00 | 2 991.00 | 6 646.00 | 9 637.00 |
VI Groupe et associés | 34 517.00 | 34 517.00 | | 34 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 573.00 | 40 573.00 | | 40 573.00 |
VW T.V.A. | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 646.00 | 115 000.00 | 6 646.00 | 121 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 727.00 | | | 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 591.00 | | | 591.00 |
ST Autres comptes | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
YT Sous‐traitance | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 87.00 | | | 87.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 814.00 | | | 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |