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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 200.00 | 5 788.00 | 8 412.00 | 14 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 200.00 | 5 788.00 | 8 412.00 | 14 200.00 |
060 Stock marchandises | 19 609.00 | | 19 609.00 | 19 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
072 Créances – Autres | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
084 Disponibilités | 50 051.00 | | 50 051.00 | 50 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 222.00 | | 71 222.00 | 71 222.00 |
110 Total général Actif | 85 422.00 | 5 788.00 | 79 634.00 | 85 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 386.00 | 118 204.00 | | 127 386.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 146.00 | | | 146.00 |
230 Autres produits | 2 250.00 | 2 264.00 | | 2 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 782.00 | 120 468.00 | | 129 782.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 514.00 | 79 039.00 | | 78 514.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 499.00 | 420.00 | | 1 499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 899.00 | 905.00 | | 899.00 |
242 Autres charges externes. | 19 490.00 | 22 900.00 | | 19 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 333.00 | | | 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 432.00 | 666.00 | | 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 040.00 | 5 692.00 | | 9 040.00 |
252 Charges sociales | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 822.00 | 1 837.00 | | 1 822.00 |
262 Autres charges | 158.00 | 4.00 | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 854.00 | 111 463.00 | | 115 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 928.00 | 9 005.00 | | 13 928.00 |
290 Produits exceptionnels | 410.00 | | | 410.00 |
294 Charges financières | 103.00 | 195.00 | | 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 235.00 | 8 810.00 | | 14 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 753.00 | | | 17 753.00 |